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基金凈值異常暴漲暴跌已不再罕見,凈值異常原因各不相同,但“高漲幅”的幻覺無疑會對投資者造成誤導。
11月15日,華潤元大潤鑫債券 C類份額單日凈值暴漲64.77%,年內凈值累計漲幅已達68.50%,凈值從1.1109元暴漲至1.8304元,并一舉登上債券基金年內漲幅榜第三位。排在一、二位的分別是東方臻寶純債債券A、泰達宏利溢利債券A,年內漲幅分別為275.23%、140.43%,三只基金均為凈值暴漲基金,但原因卻不盡相同。
市場中巨額贖回引發凈值暴漲的情況時有發生,根據基金合同規定,當發生巨額贖回時,產生的贖回費會被計入基金資產,而由于基金剩余的份額很少,就會導致基金凈值單日暴漲,但華潤元大潤鑫債券 C卻不盡相同。
據華潤元大潤鑫債券 C招募說明書顯示,該基金C類份額不收取申購費,且持有30日后贖回不收取贖回費,持有7日內贖回費率1.5%,持有7天至30天贖回費率0.10%,C 類基金份額按照不低于贖回費總額的 25% 計入基金財產。
據華潤元大潤鑫債券2019年三季報顯示,華潤元大潤鑫債券 C截至三季末份額僅193.27份,而截至今年11月15日,三季末的投資者持有C類份額已超30天,固有投資者贖回不收取贖回費。
有業內人士表示,華潤元大潤鑫債券C凈值暴漲大概率因資金在11月中旬快進快出引起,因持有時間不足30天引起贖回費計入基金資產。以10萬元資金為例,申購基金后在7日內贖回,贖回費至少為1500元;持有7日至30日則被提取100元贖回費,而相對于該積極C類份額此前193.27份的份額和不低于25%的提取費率,幾百元贖回費足以造成該基金凈值暴漲。
除凈值暴漲外,近幾年來市場上也曾出現“踩雷”公司債致凈值大跌、收取高額附加管理費致凈值暴跌、巨額凈贖回致凈值大跌等現象,針對明顯超出市場預期的基金凈值異常波動,業內人士呼吁,應該在制度上要求基金管理人披露凈值異常波動原因。
近年來,由大額凈贖回、基金運作等原因造成的基金凈值異常大跌的現象屢見不鮮,而損失由投資者承受顯然有失公平。此外,基金凈值異常暴漲也會給投資者造成“高收益”的幻覺,最后也可能對投資者造成誤導,希望未來基金公司可以披露基金凈值異常的原因,對投資者負責,應從公開披露信息做起。
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